|
31.12.1998 Tarihinde sona eren 67. Hesap devresi |
|||||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
| A K T Ý F |
|
|
|
|
|
||||
| I- Altýn Mevcudu | |||||||||
| A- Uluslararasý St. Olan (Safi Gr.).….116,589,408.70 |
316.496.753.412.500
|
||||||||
| B- Uluslararasý St. Olmayan(Safi Gr.) 3,249,293.82 |
8.820.620.640.000
|
325.317.374.052.500
|
|||||||
| II- Döviz Borçlularý | |||||||||
| A- Konvertibl | |||||||||
| a- Efektif Deposu………………………… |
147.588.229.735.500
|
||||||||
| b- Muhabir Hesaplarý……………………… |
6.019.556.440.050.000
|
6.167.144.669.785.500
|
|||||||
| B- Konvertibl Olmayan | |||||||||
| a- Efektif Deposu………………………….. |
346.336.032.500
|
||||||||
| b- Muhabir Hesaplarý……………………… |
39.439.933.000
|
385.775.965.500
|
6.167.530.445.751.000
|
||||||
| III- Madeni Para |
787.403.779.800
|
787.403.779.800
|
|||||||
| IV- Dahildeki Muhabirler |
549.458
|
274.039.540.000.000
|
274.039.540.549.458
|
||||||
| V- Menkul Deđerler Cüzdaný | |||||||||
| A- Devlet Ýç Borçlanma Senetleri | |||||||||
| a- Kuponlu………………………………… |
1.261.402.261.293.000
|
||||||||
| b- Kuponsuz………………………………… |
1.124.362.406.473.000
|
2.385.764.667.766.000
|
|||||||
| B- Diđer……………………………………… |
25.000.000.000
|
2.385.789.667.766.000
|
|||||||
| VI- Ýç Krediler | |||||||||
| A- Kamu Sektörü | |||||||||
| a- Hazine | |||||||||
| i- Hazine'ye Kýsa Vadeli Avans…………………… | |||||||||
| ii- Diđer…………………………………………… | |||||||||
| b- Kamu Ýktisadi Kuruluţlarý | |||||||||
| i- Ticari…………………………………………… | |||||||||
| c- Ýktisadi Devlet Teţekkülleri | |||||||||
| i- Hazine Kefaletini Haiz Bono…………………… | |||||||||
| ii- Ticari…………………………………………… | |||||||||
| iii- Diđer…………………………………………… |
1.559.260.244.740
|
1.559.260.244.740
|
|||||||
| B- Bankacýlýk Sektörü | |||||||||
| a- Ticari | |||||||||
| i- Ýhracat…………………………………………… | |||||||||
| ii- Diđerleri………………………………………… |
7.539.099.657.000
|
||||||||
| b- Tarým | |||||||||
| i- Tarým Kredi Kooperatifleri | |||||||||
| ii- Tarým Satýţ Kooperatifleri | |||||||||
| Birlikleri………………………………………… | |||||||||
| iii- Diđerleri…………………………………...……. | |||||||||
| c- Sýnai………………………………………………. | |||||||||
| d- Tahvil Üzerine Avans…………………………….. | |||||||||
| e- Diđerleri………………………………………….. |
7.539.099.657.000
|
9.098.359.901.740
|
|||||||
| VII- Açýk Piyasa Ýţlemleri | |||||||||
| A- Röpor Borçlularý……………………………… | |||||||||
| a.Nakit | |||||||||
| i- Döviz…………………………………………… | |||||||||
| ii- Menkul Deđer………………………………… |
1.587.950.872.422.500
|
||||||||
| b- Menkul…………………………………………… |
1.587.950.872.422.500
|
||||||||
| B- Diđer…………………………………………… |
242.640.000.000.000
|
1.830.590.872.422.500
|
|||||||
| VIII- Dýţ Krediler |
395.516.833.359.500
|
395.516.833.359.500
|
|||||||
| IX- Ýţtirakler |
1.526.872.335.000
|
1.526.872.335.000
|
|||||||
| X- Gayrimenkuller ve Demirbaţlar | |||||||||
| A- Gayrimenkuller |
25.791.139.011.014
|
||||||||
| Amortismanlar(-) |
(1.865.548.955.614)
|
23.925.590.055.400
|
|||||||
| B- Demirbaţlar |
7.767.031.748.217
|
||||||||
| Amortismanlar(-) |
(2.603.815.561.784)
|
5.163.216.186.433
|
29.088.806.241.833
|
||||||
| XI- Takipteki Alacaklar |
4.825.560.700
|
4.825.560.700
|
|||||||
| XII- Itfaya Tabi Hesaplar ve | |||||||||
| Aktifleţtirilen Alacaklar | |||||||||
| A- 3836 Sayýlý Tahkim Kanunu Uy. | |||||||||
| Aktifleţtirilen Alacaklar | |||||||||
| B- Bankamýz Kanunu'nun 61.Md. Ger. | |||||||||
| Deđerleme Farký | |||||||||
| a- Madde Kapsamýna Alýnanlar……………………... | |||||||||
| b- Madde Kapsamýna Alýnmayanlar………………… | |||||||||
| XIII- Muvakkat Borçlular |
78.076.237.376.867
|
924.509.768.500
|
79.000.747.145.367
|
||||||
| XIV- Diđer Aktifler |
115.993.464.816.412
|
3.884.697.752.000
|
119.878.162.568.412
|
||||||
| T O P L A M............ |
4.458.250.259.055.310
|
7.159.919.652.378.500
|
11.618.169.911.433.810
|
||||||
| NAZIM HESAPLAR | . |
30.796.311.898.121.400
|
|||||||
| Binalar
: …13.258.256.955.000 Liraya sigortalýdýr.
Demirbaţlar : 2.296.295.106.827 Liraya sigortalýdýr. |
Reeskont
ve avans iţlemlerinde uygulanan iskonto ve faiz oranlarý:
Vadelerine en çok 3 ay kalan senetler karţýlýđýnda yapýlacak : -Reeskont iţlemlerinde................................... % 67.00 -Avans iţlemlerinde.................…................... % 80.00 |
||||||||
|
31.12.1998 Tarihinde sona eren 67. Hesap devresi |
|||||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
| P A S Ý F |
|
|
|
|
|
||||
| I. Tedavüldeki Banknotlar |
1.328.542.400.922.800
|
1.328.542.400.922.800
|
|||||||
| II. Hazine'nin Alacaklarý | |||||||||
| A. Altýn (Safi Gr.) ……… 345,574,68 |
938.106.346.000
|
||||||||
| B. Diđer (Net) ………… |
60.004.256.989.214
|
60.942.363.335.214
|
|||||||
| III. Döviz Alacaklýlarý | |||||||||
| A. Konvertibl…………………....…… |
2.328.027.572.000
|
||||||||
| B. Konvertibl Olmayan……………… |
1.898.714.995.000
|
4.226.742.567.000
|
|||||||
| IV. Mevduat | |||||||||
| A. Kamu Sektörü | |||||||||
| a. Hazine Genel ve Katma | |||||||||
| Bütçeli Ýdareler……………………... |
212.895.263.642.458
|
518.793.644.405.500
|
|||||||
| b. Kamu Ýkt. Kuruluţlarý……………... |
14.114.214.550
|
||||||||
| c. Ýktisadi Dev. Teţekkülleri…...……... |
22.182.792.784
|
921.112.296.500
|
|||||||
| d. Diđer (Belediyeler ve Özel | |||||||||
| Ýdareler)…………………………….. |
15.977.858.185.969
|
41.211.829.000
|
228.909.418.835.761
|
519.755.968.531.000
|
|||||
| B. Bankacýlýk Sektörü | |||||||||
| a. Yurtiçindeki Bankalar……………… |
88.190.356.329.574
|
421.501.542.846.500
|
|||||||
| b. Yurtdýţýndaki Bankalar……………. |
134.605.016.243
|
||||||||
| c. Mevduat Karţýlýklarý | |||||||||
| (1211 S.K. Md.40).. | |||||||||
| i.Nakit……………………...………. |
694.261.368.694.000
|
953.759.501.319.000
|
|||||||
| ii.Altýn (Safi Gr.) | |||||||||
| d. Diđer (Valörlü Ýţlemler)…..……….. |
782.586.330.039.817
|
1.375.261.044.165.500
|
|||||||
| C. Muhtelif | |||||||||
| a. K.M.D.Tevdiatý……………….….. |
4.005.515.931.389.000
|
||||||||
| b. Diđer………………………………. |
2.032.904.164.338
|
2.982.549.587.500
|
2.032.904.164.338
|
4.008.498.480.976.500
|
|||||
| D. Uluslararasý Kuruluţlar |
2.063.501.585.786
|
||||||||
| E. Fonlar | |||||||||
| a. Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonu…... |
6.686.758.000
|
124.064.789.231.500
|
|||||||
| b. Diđer |
16.540.528.557.844
|
23.616.898.368.500
|
16.547.215.315.844
|
147.681.687.600.000
|
7.083.336.551.214.546
|
||||
| V. Açýk Piyasa Ýţlemleri | |||||||||
| A. Röpor Alacaklýlarý…. | |||||||||
| a. Nakit | |||||||||
| i. Döviz …………………………….. | |||||||||
| ii. Menkul Deđer……………………. | |||||||||
| b. Menkul…………………………….. |
1.557.599.954.905.500
|
1.557.599.954.905.500
|
|||||||
| B. Diđer |
1.557.599.954.905.500
|
||||||||
| VI. Dýţ Krediler | |||||||||
| A. Kýsa Vadeli……………………….. |
156.386.909.000
|
||||||||
| B. Orta ve Uzun Vadeli……………… |
3.869.722.678.500
|
4.026.109.587.500
|
|||||||
| VII. Ýthalat Akreditif Bedelleri, | |||||||||
| Teminat ve Depozitolar | |||||||||
| A. Döviz Satýţý Yapýlmýţ Akreditif |
112.124.703.438.000
|
||||||||
| Bedelleri…………………………… | |||||||||
| B. Teminat ve Depozitolar…………... |
4.324.512.046
|
112.129.027.950.046
|
|||||||
| VIII. Ödenecek Senet ve Havaleler |
255.698.500
|
3.571.302.710.500
|
3.571.558.409.000
|
||||||
| IX. Sermaye |
25.000.000.000
|
25.000.000.000
|
|||||||
| X. Ýhtiyat Akçesi | |||||||||
| A. Adi ve Fevkalade…………………. |
63.403.227.526.500
|
||||||||
| B. Hususi ( Bank.Kan Md.59)………. |
8.756.311.685
|
||||||||
| C. ilerde Vukuu Muht.Zarar Karţýlýđý. | |||||||||
| (3182 S.Bank. Kan. Mad.32)……… |
25.000.000.000
|
||||||||
| D. Deđer Artýţ Fonu | |||||||||
| (2791 ve 3094 S.Kan.)……………… |
22.229.512.363.396
|
||||||||
| E. Maliyet Artýţ Fonu……………..….. |
34.747.988.535
|
85.701.244.190.116
|
|||||||
| XI. Karţýlýklar |
1.957.865.840.300
|
1.957.865.840.300
|
|||||||
| XII. Ýtfaya Tabi Hesaplar | |||||||||
| A- 1211 SK 61. Md. Ger. Deđ. Farký | |||||||||
| a) Madde Kapsamýna Alýnanlar……… | |||||||||
| b) Madde Kapsamýna Alýnmayanlar…. |
499.635.979.046.750
|
499.635.979.046.750
|
499.635.979.046.750
|
||||||
| XIII. Muvakkat Alacaklýlar |
2.130.737.509.790
|
10.982.025.396.500
|
13.112.762.906.290
|
||||||
| XIV. Diđer Pasifler |
519.396.211.213.778
|
45.542.492.965.000
|
564.938.704.178.778
|
||||||
| XV. Kar |
298.423.646.379.970
|
298.423.646.379.970
|
|||||||
|
T O P L A M............
|
5.386.499.353.496.310
|
6.231.670.557.937.500
|
11.618.169.911.433.810
|
||||||
| NAZIM HESAPLAR | …………………………………………………………………………………….... | . |
30.796.311.898.121.400
|
||||||