T.C.
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(Banka) arasındaki mutabakat uyarınca, Bankanın 2001 yılı dönem karından
Hazine’ye aktarılması gereken tutar, 10 Mayıs 2002 tarihinde, daha önce Hazine
tarafından Bankaya ihraç edilmiş bulunan Devlet İç Borçlanma Senetleri
(DİBS)’nin kupon ödemeleri ve anapara erken itfaları için kullanılmıştır.
Bankanın
2001 yılı dönem karından Hazine’ye devredilmesi gereken 3.257,7 trilyon Türk
liralık tutardan 2001 yılı sonu itibariyle dış borç ve yurtdışı maaş ödemeleri
nedeniyle Banka aleyhine oluşmuş 255,7 trilyon Türk liralık kur farklarının
düşülmesinden sonra kalan ve Hazine’ye nakit olarak ödenmesi gereken 3.002
trilyon Türk lirasının;
1-
2.174,3
trilyon Türk lirası, 2001 yılında Banka portföyüne alınan, kupon ödemeleri tüketici
fiyatları endeksindeki değişim oranına endeksli DİBS’lerin 10 Mayıs 2002 vadeli
kupon ödemeleri için,
2-
476,8
trilyon Türk lirası, 2001 yılında Bankanın Uluslararası Para Fonu’ndan aldığı
kredilerin Hazine’ye kullandırılması karşılığında Banka portföyüne alınan ve
vadeleri 2003 yılında gelecek olan dövize endeksli DİBS’lerden 272,1 milyon SDR
karşılığı kısmının anapara erken itfaları için,
3-
kalan
350,9 trilyon Türk lirası ise Banka portföyündeki 10 Mayıs 2006 vadeli, kupon ödemeleri tüketici fiyatları
endeksindeki değişim oranına endeksli DİBS’lerin anapara erken itfaları için
kullanılmıştır.
Böylece, Bankanın 2001 yılı dönem karından Hazine’ye
nakit aktarımda bulunulmamıştır.
Kamuoyunun
bilgisine sunulur.