|
EK
1 |
A N A L İ T İ K B İ L A N Ç O |
|
|
|
|
VAZİYET
|
|
|
KALEMLERİ |
|
|
|
AKTİFLER |
|
|
|
|
|
1.
DIŞ VARLIKLARIMIZ
............... . . . . . . |
|
|
(AKTİF) |
|
I. |
Altın : Altın Mevcudu. |
|
|
A. Uluslararası Standartta Olan :
Tamamı TCMB'ye aittir. |
|
|
B. Uluslararası Standartta Olmayan
: Bir kısmı Hazine'ye aittir. |
|
II. |
Döviz Borçluları : Hariçteki
muhabirlerimiz nezdinde açılan hesaplar ve şubelerimiz |
|
|
kasalarında bulunan yabancı efektifler |
|
|
A. Konvertibl |
|
|
a. Efektif Deposu : TCMB şube kasalarındaki konvertibl
yabancı para efektif deposu |
|
|
b. Muhabir Hesaplar : TCMB muhabir
hesapları (Dresdner dahil) |
|
|
B. Konvertibl Olmayan |
|
|
a. Efektif Deposu : TCMB şube kasalarındaki konvertibl
olmayan yabancı efektif deposu |
|
|
b. Muhabir Hesaplar : TCMB muhabir
hesapları |
|
IV. |
Dahildeki Muhabirler : |
|
|
|
|
VIII. |
Dış Krediler : TCMB' nin muhtelif
ülkelere Kredileri |
|
IX. |
İştirakler : TCMB' nin
iştirakleri ( Bank of Int. Settlements, Basle ile SWIFT'teki |
|
|
|
|
XIII. |
Muvakkat Borçlular : Kamu ve Bankacılık
sektörünü ilgilendirmeyen, TCMB'nin çeşitli |
|
|
|
|
XIV. |
Diğer Aktifler : Geçici bir zaman için ilgili hesaba
kaydedilemeyen veya asıl hesabına
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
İÇ VARLIKLARIMIZ
...................................... . . . . . . |
|
|
|
|
|
a. Nakit İşlemler |
|
|
|
|
|
aa. Kamu'ya Açılan Nakit Krediler (
AKTİF-PASİF ) |
|
|
(AKTİF) |
|
V. |
Menkul Değerler Cüzdanı : APİ Portföyü +
Repo (Outstanding kağıt) |
|
|
A. D.İ.B.S. |
|
|
a. Kuponlu |
|
|
b. Kuponsuz |
|
|
B. Diğer : Ödenmiş sermaye için ayrılan
ve Kanuni Yedek Akçe olarak Hazine devlet |
|
|
|
|
VIA. |
İç Krediler ( Kamu Sektörü ) : |
|
|
A. Kamu Sektörü |
|
|
a. Hazine |
|
|
i. |
|
|
ii. |
|
|
|
|
|
b. Kamu İktisadi Kuruluşları |
|
|
i. |
|
|
c. İkt.Dev.Teşekkülleri : |
|
|
i. |
|
|
ticari senet karşılığı verilen
avansdır. Şu anda sadece TMO'ya kullandırılmaktadır. |
|
|
ii. |
|
|
iii. |
|
|
|
|
VIIAb. |
Açık Piyasa İşlemleri:Röpor Borçluları,
Menkul |
|
XIIA. |
İtfaya Tabi Hes.ve Akt.Al. ( 3836
S.Tah.K.Uy.Akt.Al. ) : Son tahkim kanununun bakiyesi |
|
|
Aralık' ta sıfırlanacak |
|
|
(PASİF) |
|
II. |
Hazine'nin Alacakları : TCMB kasalarında muhafaza edilen
Hazine altınlarını, Hazine |
|
|
A. Altın(Safi Gr.) adına tahvil satış hasılatını, tahvil
alışları için |
|
|
B. Diğer Hazine'ce tesis edilen provizyonu, TCMB'nin Hazine'ye |
|
|
ödeyeceği vergiler ve diğer Hazine
alacaklarını gösteren |
|
|
kalemdir (Bu hesaplar hafta sonları
itibariyle aktif |
|
|
tarafında görülen Hazine borçları
ile takas edildiği zaman |
|
|
artı bakiye vermesi durumunda
Hazine'nin net alacağı olarak |
|
|
gösterilmektir |
|
|
|
|
VAb. |
Açık Piyasa İşlemleri-Nakit- (Menkul
Değer): Outstanding reverse repo
|
|
|
|
|
|
ab. Bankalara Açılan Nakit Krediler |
|
|
(AKTİF) |
|
VIB. |
İç Krediler (Bankacılık Sektörü): 1 Ocak 1990 tarihinden önce, ticari,sınai
ve tarım |
|
|
a. Ticari |
|
|
|
|
|
|
|
|
i. |
|
|
ihracatçılara verilen kredidir. Halen
ihracatçılara doğrudan kredi |
|
|
kullandırılmamaktadır. |
|
|
ii. |
|
|
|
|
|
b. Tarım : TC. Ziraat Bankası'nca
bankamıza ibraz edilen senetler karşılığında |
|
|
|
|
|
i. |
|
|
ii. |
|
|
iii. |
|
|
|
|
|
c. Sınai : Vadesine en çok sekiz yıl
kalmış orta ve uzun vadeli senetler karşılığı |
|
|
|
|
|
d. Tahvil Üzerine Avans : Bankalara,
devlet tahvilleri ile borsada kayıtlı diğer |
|
|
|
|
|
e. Diğer : Altın ve döviz karşılığı
verilen avanslar. |
|
|
|
|
VIIAai. |
Açık Piyasa İşlemleri-Röpor
Borçluları-Nakit- (Döviz) : Swap işlemleri |
|
XI. |
Takipteki Alacaklar : TCMB'nin iflası
kesinleşen bankalardan alacakları
|
|
|
|
|
|
ac. Diğer Kalemler ( AKTİF-PASİF ) |
|
|
(AKTİF) |
|
III.
|
Madeni Para : Kasalarımızdaki madeni
para mevdudu |
|
IV. |
Dahildeki Muhabirler |
|
X. |
Gayrımenkuller ve Demirbaşlar |
|
XIII. |
Muvakkat Borçlular : Kamu ve bankacılık
sektörünü ilgilendirmeyen ve TCMB'nin çeşitli |
|
|
|
|
|
|
|
XIV. |
Diğer Aktifler : TCMB iç işlemleri ile ilgili geçici
nitelikteki işlemlerin takip |
|
|
|
|
|
(PASİF) |
|
VIII. |
Ödenecek Senet ve Havaleler : TL ve
yabancı para üzerinden lehtarlarına ihbarname |
|
|
|
|
IX. |
Sermaye : Ödenmiş TCMB sermayesini göstermektedir. Hisse senetleri her
biri farklı |
|
|
mülkiyeti temsil eden A, B, C, D
tertibi senetlerden olumaktadır |
|
X. |
İhtiyat Akçesi : Yeniden değerlendirme
fonlarından oluşmaktadır |
|
XI. |
Karşılıklar : TCMB' nin yıllık gayri
safi karlarından, gelecek yıllarda Bankanın kendine |
|
|
özgü işlemler dolayısıyla meydana
gelebilecek riskleri karşılamak üzere
|
|
|
ayrılan karşılıklar ve yurtiçinde
ayrılan dahili sigorta fonlarını içerir.
|
|
XIII. |
Muvakkat Alacaklılar : Kamu ve bankacılık sektörü
dıında, Bankamızın çeşitli işlem ve
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XIV. |
Diğer Pasifler : Pasifte herhangi bir hesaba girmesi
gerekirken ilgili hesaba alınamayan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b. Değerleme Hesabı (AKTİF - PASİF) |
|
|