EK2	VARLIKLARIMIZ
VAZİYET
KALEMLERİ
	I- NET DIŞ VARLIKLARIMIZ ( 1+2+3+4+5+6 ) . . . . .
I.	1- Altınlarımız (AKTİF) : Altın Mevcudu
	A. Uluslararası Standartta Olan : Tamamı TCMB'ye aittir.
	B. Uluslararası Standartta Olmayan : Bir kısmı Hazine'ye aittir.
	Hazine'ye ait olan kısım Vaziyetin pasifinde Hazine Alacaklarının içindedir.
	2- Net Rezervlerimiz (AKTİF-PASİF)
	(AKTİF)
II.	Döviz Borçluları : Hariçteki muhabirlerimiz nezdinde açılan hesaplar ve şubelerimiz
	kasalarında bulunan efektifler.
	A. Konvertibl
	a. Efektif Deposu : TCMB konvertibl efektif deposu
	b. Muhabir Hesaplar : TCMB muhabir hesapları (Dresdner dahil)
	(PASİF)
III.	Döviz Alacaklıları : Kurye kredileri ve "Barter Ticareti" sonucu TCMB borcu haline
	gelen, henüz ödenmemiş döviz borçları.
	A. Konvertibl
VI.	Dış Krediler
	A. Kısa Vadeli
VIIA.	İthalat Akr.Bed.,Teminat ve Depozitolar ( Döviz satışı Yapılmış Akr. Bed.)
	3- Kredi Mektuplu Döviz Mevduat Hesabı (PASİF)
IVCa.	Mevduat-Muhtelif- ( K.M.D.T.HES.) : Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları.
	4- IMF'ye Borcumuz (Bilanço Dışı)
	5- Orta Vadeli Krediler (Net) (AKTİF-PASİF)
	(AKTİF)
VIII.	Dış Krediler : TCMB' nin muhtelif ülkeler MB'na kullandırdıkları Krediler
	(PASİF)
VI.	Dış Krediler
	B. Orta ve Uzun Vadeli
	6- Diğer Dış Varlıklarımız (Net) (AKTİF-PASİF)
	(AKTİF)
II.	Döviz Borçluları : Özel ikili anlaşmalardan kaynaklanmış döviz hesaplarına konu
	olmayan muhabir hesaplardır.
	B. Konvertibl Olmayan
	a. Efektif Deposu : TCMB konvertibl olmayan efektif deposu
	b. Muhabir Hesaplar : TCMB muhabir hesapları
IV.	Dahildeki Muhabirler : Dahili muhabirlik anlaşması gereğince TL olarak, TC Ziraat
	Bankası nezdinde açılan muhabirlik hesapları ile yurt içindeki
	bankalar nezdinde yabancı para cinsinden açılan depo hesapları.
IX.	İştirakler : TCMB' nin iştirakleri. ( Bank of Int. Settlements ile SWIFT'teki
	hissesini göstermektedir)
XIII.	Muvakkat Borçlular : Kamu ve bankacılık sektörünü ilgilendirmeyen, TCMB'nin çeşitli
	işlem ve ilişkilerinden doğan alacakları.
XIV.	Diğer Aktifler : Geçici bir zaman için ilgili hesaba kaydedilemeyen veya asıl hesabına
	kaydedilmeden önce izlenmesi ya da iz bırakması için kaydedilen
	hesaplar ile genellikle sonuçlanması 1 yılı aşan TCMB hesapları.
	(PASİF)
III.	Döviz Alacaklıları : Kurye kredileri ve "Barter Ticareti" sonucu TCMB borcu haline
	gelen, henüz ödenmemiş döviz borçları.
	B. Konvertibl Olmayan
VIII.	Ödenecek Senet ve Havaleler : TL ve yabancı para üzerinden lehtarlarına ihbarname
	çıkarılmış, fakat henüz ödenmemiş havale bedelleri.
XIII.	Muvakkat Alacaklılar : Kamu ve bankacılık sektörü dışında, TCMB'nin çeşitli işlem
	ve ilişkilerinden alacaklı duruma gelen kişi ve kuruluşların
	alacaklarının izlendiği ve tasviyelerinin yapıldığı TL ve
	yabancı para cinsinden tutulan hesap.
XIV.	Diğer Pasifler : Pasifte herhangi bir hesaba girmesi gerekirken ilgili hesaba
	alınmayan ve geçici olarak bu hesaba aktarılan hesap.
	II- TOPLAM İÇ KREDİLER . . . . . .
	1- Kamu Sektörüne Açılan Krediler
	A- Hazine (Net)
	a- Borçları
	i- Kısa Vadeli Avans
	- Kullanılan (AKTİF)
VIAai.	İç Krediler-Kamu Sektörü-Hazine (H.K.V.A) :
	- Kullanılabilir İmkan (Bilanço Dışı)
	ii- Değerleme Hesabı
	1- IMF
	- Bilanço
	- Bilanço Dışı
	2- Diğer
XIIB- XII	İtfaya Tabi Hes.ve Akt.Al. ( 1211 S.K.61.Md.Ger.Değ.Farkı ) (AKTİF - PASİF)
	a. Madde Kapsamına Alınanlar : Hazine ile Protokole bağlanmış Değerleme hesabı.
	b. Madde Kapsamına Alınmayanlar : Yeni hesap döneminde ortaya çıkan değerleme farkı.
	iii- Konsolidasyon Hesabı (AKTİF)
XIIA.	İtfaya Tabi Hes.ve Akt.Al. ( 3836 S.Tah.K.Uy.Akt.Al. ) : Son tahkim kanununun
	bakiyesi. Aralık' ta sıfırlanacak.
	iv. Devlet İç Borçlanma Senetleri (AKTİF-PASİF)
	(AKTİF)
V.	Menkul Değerler Cüzdanı : APİ Portföyü + Repo (Outstanding kağıt)
	A. D.İ.B.S.
	a. Kuponlu
	b. Kuponsuz
	B. Diğer : Ödenmiş sermaye için ayrılan ve Kanuni Yedek Akçe olarak Hazine
	hesaplarına yatırılan tutar.
VIIAb.	Açık Piyasa İşlemleri-Röpor Borçluları-( Menkul ) : Outstanding repo
	(PASİF)
VAb.	Açık Piyasa İşlemleri-Nakit- (Menkul Değer): Outstanding reverse repo
	v. Diğer (AKTİF)
VIAaii.	İç Krediler-Kamu Sektörü-Hazine (Diğer) :
	b- Alacakları
	i- Altın (PASİF)
II.	Hazine'nin Alacakları : TCMB kasalarında muhafaza edilen Hazine altınlarını, Tahvil alışları
	A. Altın(Safi Gr.) için Hazine'ce tesis edilen provizyonu, TCMB' nin
	Hazine'ye ödeyeceği vergiler ve diğer Hazine alacaklarını
	gösteren kalemdir. (Bu hesaplar, hafta sonları
	itibariyle aktif tarafında görülen Hazine borçları ile
	takas edildiği zaman, artı bakiye vermesi durumunda
	Hazine'nin net alacağı olarak gösterilmektedir.)
	ii- Diğer (PASİF)
II.	Hazine'nin Alacakları
	B. Diğer (Net)
	B- TMO (AKTİF)
VIAci.	İç Krediler ( Kamu Sektörü ) :
	A. Kamu Sektörü
	c. İkt.Dev.Teşekkülleri : TMO Kredileri
	i. Hazine Kefaletine Haiz Bonolar : TMO' ne kullandırılan reeskont ve avans
	kredileri
	C- İktisadi Devlet Teşekkülleri
	a. Ticari (AKTİF)
VIAbi.	İç Krediler ( Kamu Sektörü ) :